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徐小明博客新浪博客博文股民要学会研究基本面

发稿人: 徐小明新浪博客 来源于: 未知 发表于: 2020-10-17 被阅读: 广告合作

徐小明博客新浪博客博文股民要学会研究基本面
股民要学会研究基本面

研究基本面这个问题,股民必须学会,没得商量,基本面的好与坏直接会体现在股价运行上,其重要性堪比任何一个技术指标分析。在一定程度上,股票的走势是由它的基本面决定的,包括所在行业的前景,业绩如何,公司的领导层管理能力,研发能力和创新能力。

我们举个例子,比如说大名鼎鼎的牛股贵州茅台,它所处于酿酒行业,并且还涉及奢侈品概念。我们或许不知道,全世界真正的白酒酿酒技术在中国,而不是在法国或俄罗斯,他们所生产的只能被称作为烈酒。中国酿酒工艺流传几千年,其酒文化在世界上独一无二,生产的白酒也分为酱香型、浓香型、清香型、米香型、兼香型,其中茅台的酱香型独占鳌头,群众基础和文化底蕴极其扎实。同时茅台集团的市场市值高达上万亿,研发资金和创新能力都比同行业任何一家酿酒企业的实力雄厚,业绩更是年年递增,因此吸引了众多机构大手笔持仓,基金重仓,信托重仓,QFII重仓,名副其实的行业龙头老大,这样的大蓝筹股,其走势早已跨越了牛熊,如今成为A股第一股。

这样的股票谁人不爱呢?但是为什么我们就不能早些年买入呢?原因很简单,我们对上市公司的基本面了解不够,可以说很多人买股票并不关心其基本面,而多数在盘面的走势上进行分析。在这个市场中,有些人奉行价值投资,这无可厚非,巴菲特的价值投资威力惊人,每年以20%以上的速度在递增,因此才成为当今世界投资第一人。我们只知道价值投资,却不知道何为价值投资。你不了解其上市公司的基本面,你也不会分析盘面技术指标,只凭着一时的冲动去长期持有,其中胜算的概率会有多高呢?真正的价值投资首先看中的就是上市公司的基本面,然后才是股票的走势,他们会逢低大手笔介入,持股时间超过三年以上,直到这个行业的经济结构发生了根本性的改变才会安全退出。

研究基本面从以下几个方面入手:第一,所处的行业是否具有长期发展的趋势;第二,在行业内具备什么样的竞争优势;第三,它独到的技术能够在市场上有多大的份额(有些垄断技术需要特别留意);第四,业绩如何,现在所处的阶段,能否在未来持续大幅盈利(从财务季报、半年报和年报中找出硬指标);第五,创新能力如何,是否推出新产品,新产品在市场中具备竞争什么样的优势;第六,它的实体资产和无形资产如何,市值规模多大;第七,群众基础怎么样,也就说市场的认可度有多高,等等。

当你把一只股票的基本面如我列举的每一项指标深入研究过后,那些垃圾股自然会被你剔除,而所处行业的龙头老大就会浮现,同时你又具备高超的看盘能力,然后逢低介入,自然无往而不利也。

说到这里你可能会骂我,说得比唱的还好听,谁能做得如此面面俱到呢?别小看了我们的股民,有很多的民间高手就是这么做的。我见过一个老太太,持伊利股份超过了五年,五年当中即使大盘遭遇熊市她都没有卖出,如今老太太的股票翻了5倍。交谈之后,我才知道她对伊利股份的了解比我这个专业人士都专业,每一次股东大会后发布了什么信息,这个信息表明了伊利股份下一步要做什么,现在拥有多么大的市场份额,竞争优势在哪里。我们谁都知道在奶食品行业伊利股份是中国的龙头老大,但是谁又能像老太太那样的专注而又专业呢?就算那些私募机构,他们也未必做到如此的专业。

相比之下,我们所做的功课就很少了,其实想在这个市场生存壮大,我们需要做的事情太多了。那么多的上市公司,你从中筛选几只龙头企业,长期跟踪研究,你会赔钱吗?当然不会。知道了这个结果,接下来我们该做什么你知道了吗?

2014年到2017年间被爆炒了很多次的锂电池概念股,其行业龙头的股价翻了近90倍,我们对锂电池了解多少?对锂电池开发的龙头企业了解多少?锂电池正在改变我们的生活,手机,电脑,数码相机,新能源电动车,电力储备,等等,其优越的性能彻底取代了传统电池,这是一个怎样的前景?而在市场上把握着这项优越性的产品和技术的生产厂家是谁?它占据了多大的市场份额?它的业绩如何?它未来的发展趋势如何?

我们都是在事后才发现,但是和你有什么关系呢?这个世界唯一不变的就是每天都有新事物在出现,就如股市唯一不变的是就是变化,这些新事物给世界带来了什么?阿里巴巴改变了传统交易模式,让人们在手机和电脑上就能购物;京东和众多的物流提供了包裹和快递服务,让你的购物能够在很短时间内送货到手;QQ和微信改变了人们的生活方式,随时随地为人们提供沟通,购物,上网,广告,出行,旅游咨询和文化服务等等;智能手机的出现则让很多行业面临灭顶之灾。这些都是商机,而我们解读了吗?即使解读了又读到了什么?

那些行业我们真正能够触及到的并不多,但是这些优秀的企业都具备上市公司发行股票的能力,我们买了吗?那些在金融市场或者实体行业取得了非凡的成就的人,他们在优秀的同时还更努力,上班时间不够就加班,挤出时间来学习,生怕被这个飞速发展的时代淘汰。

研究基本面是炒股票的一项基本功,这方面需要做功课,无人可替代,也没有捷径可走,当你对一些大蓝筹股的基本面了如指掌,同时又长期跟踪把握它们的运行阶段,那时你自然会知道你该买哪一只股票了。对于投资环境,我说的不多,但是你必须记得,每日里关注重大新闻和时事政治。

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