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徐小明 新浪博客博文短线博弈长期带来的是负收益

发稿人: 徐小明新浪博客 来源于: 未知 发表于: 2020-10-17 被阅读: 广告合作

徐小明 新浪博客博文短线博弈长期带来的是负收益
短线博弈长期带来的是负收益

两市开盘后弱势震荡,随后向上回升。成交8379亿,较前一日有所萎缩。到收盘,沪指涨0.61%、报收3350点,深成指涨0.79%,创业板指涨1.70%。

北上资金,全天净流出9亿。个股涨多跌少,市场情绪回暖。板块方面,半导体、光伏、特斯拉产业链领涨,机场、家电、环保板块下跌。

锂电龙头宁德时代的中报,亮点颇多,今天也带动板块集体出现异动。疫情影响下,新能源车销量上半年同比大幅下滑近4成,行业锂电装机量不可避免地出现下降。但公司的情况,明显要好很多。

首先,公司动力电池业务下滑幅度远好于行业平均,且二季度利润增速已经转正;其次,在欧洲市场需求爆发下,公司出口收入大增,说明公司抵住了LG的冲击,在国内龙头地位稳固之后,逐步向全球市场进击;最后,公司的折旧、售后费用计提相对激进,对短期利润影响较大,但会直接利好未来的利润释放。

中游锂电几大龙头都已发布中报,单纯从业绩增幅来看,都比较一般。但市场对上半年新能源车的销量早有预期,半年报业绩并不是市场关注的重点。投资高确定性的成长行业,更重要的是产业趋势。正如之前所说,接下来海内外市场都会陆续有重磅车型上市,欧洲市场在政策刺激下增长速度会更快,作为长周期高成长的行业,无非是怎么上车而已。

光模块行业半年报业绩亮眼,但是由于市场的预期已经比较充分(高估值反映的即是高预期),还有受到国内5G基站建设放缓的消息影响,近期板块表现一般。

短期内,国内光模块受5G建设周期的影响较大,7月份基站集中建设后,已经完成了今年前三个季度的建设量,三季度的需求比较弱,近期基站端也是砍单消息不断。需等到四季度招标后,再度拉动出货。

之前已经多次讲过,光模块行业的主要看点在于云计算浪潮带来的数据中心建设高峰,基站侧光模块不久将面临产品大幅杀价的风险。从目前全球云巨头的资本开支计划来看,数据中心建设的高确定性,仍然存在。

目前北美数据中心率先使用400G光模块,产品单价大幅提升,因此突破了北美大客户的国产厂商,表现更好一些。从中长期来看,光模块量价提升的逻辑并没有被破坏,仍是5G设备股最值得关注的赛道。只不过,需求高增长阶段结束后,一定要堤防光模块的量升价跌。

创业板和科创板新股上市5个交易日内,不设涨跌幅限制,为短线交易爱好者提供了无限的想象空间。

但对科创板新股的数据统计显示,上市后的前5个交易日内,除了首日之外,走势回落的概率远大于继续上涨的概率,另外单日大幅上涨的情况基本上都集中在上市首日,其他交易日出现大幅上涨的情况非常少。

很多的数据都可以证明,短线博弈长期带来的是负收益,在投资中,最应该追求的是复利效应,而非短期的刺激。

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