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徐小明新浪博客博文端午节后A股会跟着美股大跌吗

发稿人: 徐小明新浪博客 来源于: 未知 发表于: 2020-10-17 被阅读: 广告合作

徐小明新浪博客博文端午节后A股会跟着美股大跌吗
端午节后A股会跟着美股大跌吗

这次端午小长假,外围事情不少,米国和欧美贸易战再次打响,叠加美国疫情二次爆发,美股以及全球股市进入震荡下行模式。有同学问我,A股明天会不会跟着大跌?

回顾近一年,从去年的五一、中秋,到今年的春节、五一,再到现在的端午节,美股总是在我们节假日呈现暴跌模式。

第一个大逻辑:随着时间的推移,在美股大跌时,A股受到的边际影响在不断减弱。

什么意思,就是美股去年大跌,A股跟着大跌,而现在影响越来越小,美股大跌,A股不一定跟着大跌,有可能是小跌,甚至还有可能低开高走。

截止到今天早上,全球新冠疫情确认人数超过1千万例,从9百万到1千万只用了6天,累计死亡病例超过50万例,这本质上就是一场全球战争。

这个负面数据对全球股市,包括A股会承压,但中国现在新冠肺炎防控做的好,北京这次局部爆发也是小范围,而采取的措施是非常果断,基本上不会大范围传播,这一次北京疫情爆发,目前累计确诊人数是311例,也不多。

所以说A股接下来大跌的可能性不大,如果真的随着情绪化,大跌了,我是会大幅加仓的。

外媒24日报道,美国国防部已经决定将包括华为、海康威视在内的20家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单,这为美国采取新的制裁措施奠定了基础。

第二个大逻辑:在消费电子领域,A股整体分为华为产业链和苹果产业链相关企业的投资机会,尽量投资苹果产业链的消费电子企业,因为米国制裁的可能性小,A股苹果产业链A股企业具有高确定性。

同理,特斯拉产业链相关企业受到米国制裁的可能性也小,原因都很简单,美企是在这里面扮演了核心角色,苹果企业带动了A股很多家企业发展,特斯拉现在以及未来也会带动A股很多相关企业发展。

而华为不一样,华为要扮演核心角色了,不是跟随,尤其在5G领域,华为在西方的底层基础科学技术上撕开了一个裂口。从国产科学技术发展角度讲,一定要给华为点赞和支持。而从投资角度讲,华为产业链相关企业不确定性大,而苹果和特斯拉产业链确定性强。

第三个大逻辑:

医药股、医疗器械股这里面有些企业的业绩没有跟上股价涨幅,因为疫情的催化加速,医药股现在属于行业普涨阶段,但中间会有一部分企业到中报出来的时候,无法兑现市场对其的预期,而股价已经涨到提前兑现了。

一旦实际业绩落空,部分医药企业的股价可能会大幅下滑,这一点要有防范和认识。

但整体上,医药股全年都会领涨两市,尤其是现在外围疫情有二次爆发的风险,全球现在突破一千万确诊人数了。现在可以说疫情在全球的传播已经失控了,就等疫苗了,没有疫苗,全球确诊人数还会不断地增加,越来越快。

下半年,医药股还会涨,虽然今年已经涨的非常多了,但医药股的预期值太强了,医药、医疗器械细分行业的龙头企业,因为业绩确定性强的,股价还会不断新高。

现在的医药股价涨的预期值类似于去年的半导体股,很有可能出现一年涨3倍、5倍,甚至更高的涨幅。

注意一个深刻的点:当前净利润好的,股价不一定涨,当前净利润差的,股价反而有可能会涨。

股价会涨的主要因素是市场对其未来的业绩预期值强,而与当前的业绩关系不大,当前的业绩已经反映在股价上了。

行情已经非常明显了,主要是消费股、医药股、科技股在涨,外加一部分周期股,周期股今年主要是水泥、建筑材料和工程机械相关股票涨的好。而周期股的地产、保险、银行今年预期值差,涨幅不大,甚至还跌。

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