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徐小明 新浪博客博文股神巴菲特抄底一个月就割肉

发稿人: 徐小明新浪博客 来源于: 未知 发表于: 2020-10-17 被阅读: 广告合作

徐小明 新浪博客博文股神巴菲特抄底一个月就割肉
股神巴菲特抄底一个月就割肉

但斌都不敢相信,以长期投资和价值投资横行于世的股神巴菲特,也会割肉,而且是在一个多月前买进的股票,以亏损50%的低价,迅速斩仓出局。但斌说:这肯定不是巴老自己的操作。

事情是这样的,2019年报披露,巴菲特手握1200亿美元现金,恰逢美国股灾,他准备开启买买买的模式。

2月27日美股暴跌之际,巴菲特以每股45美元的价格“抄底”了达美航空,投入资金规模4530万美元。

然而,这笔买卖才过一个月,在4月1日和4月2日,巴菲特又选择以每股26美元的价格“割肉”该股票。也就是说这笔买卖,巴菲特认赔近50%也要走人!此外,巴菲特还抛售了西南航空股票。这两天的减持规模达到3.8亿美元。

迟管如此,巴菲特仍然是美国主要航空公司的最大投资者,伯克希尔目前持有美国四家主要航空公司股票:达美航空、美国航空、西南航空、联合航空。由于航空股是受疫情打击最严重的行业,没有之一,如今他这四只航空股已缩水了逾64亿美元(约合454亿人民币)。

巴菲特是否赚钱,对别人来说不重要,但是释放的信号,对市场来说很重要。尤其在航空股上,巴菲特的态度,也是随行就市随时修正,并非一直坚持已见。

其实早在30年前前,巴菲特就已经告诉过大家不要碰带轮子的股票,不过他都破了自己的规矩,买了航空公司和汽车股(比亚迪)。

巴菲特在之前接受雅虎财经采访时提到过,他持仓航空股,是下注整个行业,这会在未来给他带来不错的回报。伯克希尔持股的4大航空公司中,有3家都是其亲手买入。在3月13日专访中,巴菲特坚称他不会卖出旗下伯克希尔持有的美国航空股。

现在割起肉来,他也毫不手软。

有媒体分析,从交易规模上来看,巴菲特从小增持转变为大减持,一定是看到了什么外界不知道的一些因素。而公开的信息来看,是美国疫情的持续蔓延,导致全美航空旅行骤降,航空业集体陷入困境。

截至4月4日,达美航空今年跌幅61%;美国航空跌幅为67%;西南航空跌幅为43%。联合大陆航空跌幅为74%。

根据巴菲特的长期投资原则,卖出一只股票无外乎这几种情况:一公司高估了,二是有了更好的投资标的,三是公司变坏。巴菲特不缺现金,所以不存在调仓换股的必要,那么只有一种可能就是公司还会变坏。

根据老巴的判断,后面航空股真正困难的时候还未到?

但是,巴菲特这一骚操作,知名私募但斌不能接受,他怀疑,这一番操作是巴菲特继任两位投资人中的某一位做的,不是巴菲特本人的决策。

万利富达董事长胡伟涛也是巴菲特投资理念的拥趸。胡伟涛接受媒体采访时表示,比较认同巴菲特以前对航空股的评论,航空股不是好的投资标的。胡伟涛称,这几十年看下来,航空股好像基本面也没有太多的改善,资本开支依然很大,ROE依然不高,财务指标上也不能说是好行业,“看不出航空公司有太多的差异化,大家购买机票主要还是看谁的价格便宜”。

巴菲特这一“超短线”交易,在他几十年投资史来说,是非常罕见的。对咱们散户有什么启发意义呢?

那就是唯一不变的就是变化,不要固执,更不魔怔。比如有人赌上身家性命450%的仓位押一只东阿阿胶,每每对比这些投资行为,对咱们散户都是当头棒喝。

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